一、應收賬款管理
1. 賬務處理與核對：負責銷售業務的賬務處理，及時記錄應收賬款的發生、收回等情況，定期與客戶核對賬目，編制對賬單并負責對賬，確保賬實相符。
2. 賬齡分析與風險預警：對應收賬款進行賬齡分析，關注長期未收回款項，對可能存在的壞賬風險進行預警和評估，為企業決策提供依據。
3. 銷售合同管理：對銷售合同進行跟蹤管理，建立臺賬，及時了解合同執行情況，確保客戶按照合同約定付款。
二、應付賬款管理
1.采購訂單的審核：根據物料的歷史價格及市場價格，審核采購訂單價格的合理性
1. 發票處理與審核：負責審核供應商發票，確保發票的真實性、合法性和準確性，及時進行賬務處理。
2. 付款申請的審核：根據月度付款計劃表，審核采購部提交的付款申請單，并跟進付款計劃執行情況，保證付款準確無誤。
3. 對賬與供應商關系維護：定期與供應商對賬，解決對賬過程中出現的問題，維護良好的供應商關系。
三、其他工作
1. 報表編制與分析：編制應收應付相關的分析報表，如應收帳款分析報告、應付賬款賬齡分析表等，為企業財務管理提供數據支持。
2.檔案管理：整理和歸檔會計憑證、合同、對賬單等資料，保證財務檔案的完整性和可查閱性。